BP met fin aux bénéfices du Big Oil avec une baisse des flux de trésorerie et une augmentation de la dette

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BP PLC a maintenu le rythme de ses rachats d’actions, même si les bénéfices et les flux de trésorerie du premier trimestre ont chuté plus que prévu et que la dette nette a augmenté.

Ce résultat marque la fin d’une série de bénéfices mitigés pour les grandes sociétés pétrolières, qui ont vu Shell PLC, TotalEnergies SE et Chevron Corp. faire mieux que prévu, tandis que les bénéfices d’Exxon Mobil Corp. ont été inférieurs. Toutes les sociétés sont restées concentrées sur le retour de liquidités aux actionnaires, et BP s’est engagé à racheter 3,5 milliards de dollars d’actions au premier semestre, soit au même rythme que les trimestres précédents.

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Les paiements des plus grandes compagnies pétrolières internationales ont atteint l’année dernière un record de 114 milliards de dollars. Exxon envisage désormais un rachat qui pourrait dépasser celui de certains géants américains de la technologie, tandis que la société saoudienne Aramco a maintenu son versement de dividendes de 31 milliards de dollars au gouvernement saoudien et à d’autres investisseurs. Pour BP, les paiements aux actionnaires sont essentiels pour tenter de combler l’écart de valorisation avec ses concurrents américains.

“Nous sommes fortement sous-évalués si nous nous comparons à certains de nos pairs américains”, a déclaré mardi le directeur général Murray Auchincloss dans une interview. “Tant que ce genre d’écart existe, nous devrions continuer à racheter des actions.”

Auchincloss a souligné que la société n’envisageait pas de déplacer la cotation de BP aux États-Unis, une mesure qui pourrait être envisagée par certains de ses grands concurrents européens.

Malgré de meilleurs bénéfices issus du commerce du pétrole et du gaz, BP a fait état d’une faiblesse de certains des principaux fondements financiers de ces rendements pour les actionnaires, même avec un brut Brent supérieur à 80 dollars le baril.

Les actions de la société ont peu varié à 510,4 pence à 11h35 à Londres.

Le flux de trésorerie d’exploitation s’élevait à un peu plus de 5 milliards de dollars, le plus bas depuis le quatrième trimestre 2020 et bien inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 6,72 milliards de dollars. La dette nette a augmenté de plus de 3 milliards de dollars pour atteindre 24,02 milliards de dollars à la fin du premier trimestre. BP a déclaré que ces deux chiffres étaient affectés par une augmentation de 2,39 milliards de dollars de fonds de roulement, dont la majeure partie devrait être inversée d’ici la fin du troisième trimestre.

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L’entreprise a pris un nouvel engagement de réduire encore ses coûts à moyen terme, après avoir annoncé des changements dans sa structure organisationnelle. BP simplifie et réduit la complexité au sein de l’entreprise et prévoit de réaliser au moins 2 milliards de dollars d’économies de coûts en espèces d’ici la fin 2026, a déclaré Auchincloss dans un communiqué.

Le bénéfice net ajusté pour les trois premiers mois de l’année s’est élevé à 2,72 milliards de dollars, contre 4,96 milliards de dollars un an plus tôt et 2,99 milliards de dollars au trimestre précédent. Cela ne correspond pas à l’estimation moyenne de 2,91 milliards de dollars.

Après ajustement de la variation du fonds de roulement, les flux de trésorerie de BP étaient conformes aux attentes et le manque à gagner était principalement dû à un taux d’imposition plus élevé que prévu, a déclaré Biraj Borkhataria, analyste chez RBC, dans une note.

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Les bénéfices des activités de négoce de pétrole et de gaz de BP ont été « solides », indique le communiqué de la société, une amélioration par rapport au quatrième trimestre où l’unité avait été décrite comme ayant des performances « faibles ». Comme le reste de ses pairs du secteur pétrolier, BP ne détaille pas exactement les revenus de ses divisions commerciales, mais a déclaré que l’ensemble de l’organisation avait généré une augmentation de 4% du rendement des capitaux employés moyens au cours des quatre dernières années.

Bloomberg.com

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