L’or au comptant s’échangeait à plat mercredi, continuant de se consolider de manière latérale après avoir atteint des niveaux records en avril, en partie propulsé par la Chine qui intensifie ses achats de matières premières.
Pour les investisseurs cycliques, la consolidation de l’or au comptant suite à la forte tendance haussière du métal pourrait signaler que les traders commenceront à se concentrer sur les sociétés minières d’or, ces dernières ayant sous-performé le mouvement des matières premières physiques.
Actions Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X (NYSE :NUGT) investit dans diverses sociétés cotées en bourse exerçant des activités mondiales sur les marchés développés et émergents. Ces sociétés sont principalement impliquées dans l’extraction de l’or, certaines étant également engagées dans l’extraction de l’argent, mais dans une moindre mesure.
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NUGT est un fonds à double effet de levier conçu pour surperformer de 200 % l’indice NYSE Arca Gold Miners. Certains des titres les plus populaires de NUGT comprennent Newmont Corp. (NYSE : NEM), Société Aurifère Barrick (NYSE : OR) et Société Franco-Nevada (NYSE :FNV), qui représente 30,05 % de ses participations.
Il convient de noter que les ETF à effet de levier sont destinés à être utilisés comme véhicule de trading par des traders expérimentés, par opposition à un investissement à long terme. Les ETF à effet de levier ne doivent jamais être utilisés par un investisseur ayant une stratégie d’achat et de conservation ou par ceux qui ont un faible appétit pour le risque.
Pour les traders baissiers sur le secteur des mines d’or, Direxion propose L’indice Direxion Daily Gold Miners baisse les actions 2X (NYSE : POUSSIÈRE).
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Le graphique NUGT : Comme l’or au comptant, le NUGT se négocie principalement de manière latérale depuis le 12 avril, mais avec un niveau de volatilité quotidienne plus élevé. La tendance horizontale, associée à la volatilité, a amené NUGT à s’installer dans une configuration triangulaire symétrique sur le graphique journalier.
- Mercredi, NUGT a tenté de franchir la ligne de tendance descendante supérieure du triangle, mais a échoué et a chuté à partir de cette zone. L’incapacité du NUGT à rompre de manière haussière avec la tendance est probablement due au fait que l’ETF se négocie sur un volume inférieur à la moyenne.
- Les traders haussiers veulent voir NUGT continuer à s’échanger près de la ligne de tendance supérieure du triangle, puis qu’un volume haussier important entre et provoque une cassure haussière de la tendance. Si cela se produit, cela pourrait signaler qu’un retour à plus long terme vers le plus haut d’avril se profile à l’horizon.
- Les traders baissiers veulent voir le volume baissier faire chuter le NUGT vers la ligne de tendance inférieure du modèle, ce qui entraînerait la perte du support de l’ETF à la moyenne mobile exponentielle sur huit jours. Si cela se produit, une augmentation du volume baissier pourrait survenir et provoquer la rupture du NUGT du triangle.
- NUGT a une résistance au-dessus à 41,31 $ et à 44,32 $ et un support en dessous à 37,68 $ et à 33 $.
