Le Jutal Offshore Oil Services Limitée (HKG : 3303) le cours de l’action s’est très bien comporté au cours du mois dernier, affichant un excellent gain de 37 %. Les 30 derniers jours portent le gain annuel à un très fort 59 %.
Même après une hausse aussi importante des prix, il n’est toujours pas exagéré de dire que le ratio prix/ventes (ou « P/S ») de Jutal Offshore Oil Services de 0,5x semble actuellement assez « intermédiaire ». road” par rapport au secteur des services énergétiques à Hong Kong, où le ratio P/S médian est d’environ 0,3x. Même si cela ne fait pas sourciller, si le ratio P/S n’est pas justifié, les investisseurs pourraient passer à côté d’une opportunité potentielle ou ignorer une déception imminente.
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Comment Jutal Offshore Oil Services s’est-il comporté récemment ?
La période récente a été plutôt favorable pour Jutal Offshore Oil Services puisque ses revenus ont augmenté très rapidement. Il se peut que beaucoup s’attendent à un ralentissement de la forte performance des revenus, ce qui a empêché le cours de l’action, et donc le ratio P/S, d’augmenter. Si vous aimez l’entreprise, vous espérez que ce n’est pas le cas, de sorte que vous pourriez potentiellement acquérir des actions alors qu’elles ne sont pas tout à fait en faveur.
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Les prévisions de revenus correspondent-elles au ratio P/S ?
Le ratio P/S de Jutal Offshore Oil Services serait typique pour une entreprise dont on s’attend seulement à une croissance modérée et, surtout, à des performances conformes à celles du secteur.
En regardant en arrière, nous constatons que l’entreprise a augmenté son chiffre d’affaires de 48 % l’année dernière. Malgré cette forte croissance récente, l’entreprise a encore du mal à rattraper son retard, son chiffre d’affaires sur trois ans ayant diminué de 29 % au total. Par conséquent, il est juste de dire que la croissance récente des revenus n’a pas été souhaitable pour l’entreprise.
En comparant cela à l’industrie, qui devrait connaître une croissance de 15 % au cours des 12 prochains mois, la dynamique à la baisse de l’entreprise basée sur les récents résultats de revenus à moyen terme est une superbe image.
Avec ces informations, nous trouvons inquiétant que Jutal Offshore Oil Services se négocie à un P/S assez similaire à celui du secteur. Apparemment, de nombreux investisseurs dans la société sont beaucoup moins pessimistes que ce que la période récente pourrait laisser penser et ne sont pas disposés à abandonner leurs actions pour le moment. Il y a de fortes chances que les actionnaires existants s’exposent à une future déception si le P/S tombe à des niveaux plus conformes aux récents taux de croissance négatifs.
Que signifie le P/S de Jutal Offshore Oil Services pour les investisseurs ?
Ses actions ont considérablement augmenté et le P/S de Jutal Offshore Oil Services est désormais de retour dans la fourchette médiane du secteur. En général, nous préférons limiter l’utilisation du ratio prix/ventes à l’établissement de ce que le marché pense de la santé globale d’une entreprise.
Notre examen de Jutal Offshore Oil Services a révélé que la baisse de ses revenus à moyen terme n’a pas eu d’impact sur le P/S autant que nous l’avions prévu, étant donné que le secteur est appelé à se développer. Même s’il correspond à l’industrie, nous ne sommes pas à l’aise avec le ratio P/S actuel, car il est peu probable que cette performance lamentable en matière de revenus soutienne longtemps un sentiment plus positif. Si les tendances récentes des revenus à moyen terme se poursuivent, les investissements des actionnaires seront menacés et les investisseurs potentiels risqueront de payer une prime inutile.
Il convient également de noter que nous avons constaté 2 signes d’alerte pour Jutal Offshore Oil Services (1 est potentiellement grave !) que vous devez prendre en considération.
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